追踪恒指的最佳ETF——盈富基金

基金简介

跟踪标的：恒生指数 $HSI$

股票代码：$02800$

基金注册地：香港、日本

主要交易所：香港联合交易所

全年经常性开支：0.1%（按截至15/12/31的年度费用计算）

每手买卖单位：500

股息政策：每年分派两次

基金复制方式：实物复制

基金经理人：道富环球投资管理亚洲有限公司 State Street Global Advisors Asia Limited

信托人：美国道富银行 State Street Bank and Trust Company

发展历程

1998年亚洲金融危机，香港因联系汇率制度（即港币与美元固定汇率兑换）而遭遇国际资本大肆做空。

当时港府为了救市，10天买入了价值180亿港元的股票，主要为恒指成分股，风波过后这些股票如何有秩序的减持成为问题。

随后盈富基金$02800$于1999年11月成立，作为香港特区政府沽售计划的第一步，并帮助扩充香港资本市场的空间。

道富环球投资管理亚洲有限公司 State Street Global Advisors Asia Limited 被委任为盈富基金的经理人，而美国道富银行 State Street Bank and Trust Company 则被委任为信托人。

这两家服务机构给盈富基金提供了全面的服务，包括投资组合的管理、保管、基金行政以及合规监察服务。

当时盈富基金以 333 亿港元（约43亿美元）的规模发行，为当时亚洲（日本除外）最大型的首次公开发售，并在IPO时获得了三倍超额认购，筹资总计100亿港元。

透过盈富基金的首次公开发售及其后的持续发售机制，截至 2002年10月15日止，大概有1,404 亿港元的恒生指数成份股通过盈富基金流回市场。

基金表现

*跟踪偏离度指ETF和其基准/指数在特定时间内的差额。

*跟踪误差量度ETF如何准确地追踪其基准/指数，它是回报差额的波动率（按标准差量度）。

近况介绍

盈富基金在18年1月管理资产规模首次突破千亿元，成为香港第一支破千亿的ETF，同时成为亚洲（日本除外）最大的股票ETF。

市场认为主要理由有两点：

• 1.近期港股升势凌厉，而盈富作为跟踪恒生指数的ETF，具备透明度高、简单、规模大、流通量高以及“入场费”低（每手约1.5万港元，低于部分蓝筹）等特点，受到中外资金追捧。
• 2.港交所总裁李小加近期指出“ETF通”有机会在18年落实，而分析师预期性质相对简单的指数追踪型ETF会首批获批，可带动资金南下需求。

从中长期来看，一方面比照美股市场ETF已成投资主导力量的过往，ETF在港股的潜力不可小视。

另一方面，处在南下资金夺取定价权的“港股大时代”里，盈富作为高流通性的恒指ETF会是方便投资者的优秀工具。

• 根据港交所数据，盈富是港股ETF中交投最活跃的产品，17年12月平均每日成交额为12.48亿。

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