盘点2023年10支值得投资的美股

美国股票市场在经历了大牛市和货币宽松政策后,国家开始进入高通胀、高利率的环境。2022 年,美国(包括全球)股市大幅转跌,雪上加霜的是俄乌战争还未结束,美国和另外一个世界大经济体中国又开始了贸易战,导致熊市加剧,投资者蒙受亏损。

虽然整体大市是下跌的,但还是有些公司/股票非常强劲,只要投资者多做研究,必能找到在熊市的环境下仍然表现强劲的股票。进入2023 年,市场仍存在着不少确定性。有一派投资专家预测熊市将在2023 年中结束,也有一派专家预测2023 年全球将进入经济衰退。

身为精明的投资者,我们应该在低迷的环境做更多的研究,找出前景良好以及有高成长潜能的公司并持续投资。本文将盘点2023 年10 支值得投资的高成长型美股。

高成长股票的选股方式

最新季度业绩按年/按季增长

在高利率和高通胀的环境下,许多消费者的消费能力逐渐下降。目前,大部分行业的需求都明显的放缓,最明显的是广告行业、消费型电子产品、房地产、非必需消费品等等。

因此,许多公司的业绩都在最新季度(6月至9月/ 7月至10月)都呈跌,像是AMD、NVIDIA、GOOGLE 等在近几年飞速增长的公司的最新业绩都按季或按年下跌。

如果一家公司仍能够在最新季度取得高成长的业绩,那说明市场对该公司产品的需求仍然强劲,就算在市场消费能力下降的环境下,公司的业绩还能够保持增长,是个值得投资的公司。

前景良好

懂得一家公司或一个行业的前景是非常重要的。如果一家公司的前景良好,意味着公司在未来的发展将越来越好;如果一家公司的前景暗淡,意味着公司的业绩在接下来将逐渐衰退。

那要如何分辨一家公司的前景是否良好呢?

你只需要问自己一个问题:什么行业的需求是在未来的几年里越来越大的?

相信大家的答案都是非常相似的,包括可再生能源、电动汽车、医疗用品、人工智能、科技等。但由于消费型科技产品的需求正放缓,预计科技行业在2023 年的成长潜能不大。所以,以下介绍的10 支股票均属于以上所述的行业。

2023 年10 支值得投资的高成长型美股

UnitedHealth Group Inc(NYSE : UNH)

UnitedHealth Group 成立于1974 年,起初只专注于支付业务,如今已发展成为一家拥有多元的医疗保健生态系统公司。公司主要通过UnitedHealthcare 和Optum 业务部门提供健康保险和健康服务。UnitedHealthcare 为个人消费者、政府和各种规模的雇主提供健康保险计划和服务。Optum 则通过使用市场的信息、分析、技术和临床见解,帮助为个人、雇主、政府、医疗保健提供者和生命科学公司提供健康服务,帮助提高整体卫生系统绩效:优化护理质量、降低护理成本并改善消费者体验。

2022 年第三季度,UnitedHealth 营业额按年增长12%至US$80.9 Billion,净盈利按年增长28.8% 至US$5.26 Billion,归因于服务人数的增长、因冠病而导致市场对医疗服务的需求更高、以及持续的扩展护理服务平台。

自冠病疫情后,人们对医疗保健的需求不断增长,而公司也预计将会持续受益于全球对冠病公共卫生意识的提高。公司上调2022年每股盈利至US$21.85~US$22.05,高于此前预计的US$21.4~US$21.90。

主要催化剂:全球对健康保健的意识提高。

General Motors Company(NYSE : GM)

General Motors (通用汽车)创立于1908 年,在北美、亚太地区、中东、非洲、南美和中国涉及设计、制造和销售卡车、跨界车、轿车以及汽车零部件和配件。通用汽车旗下品牌包括别克、凯迪拉克、雪佛兰、GMC、霍顿、宝骏和五菱汽车品牌。

2022 年第三季度,通用汽车的营业额按年增长56%至US$41.89 Billion,净盈利按年增长38% 至US$3.35 Billion。展望未来,通用汽车相信电动汽车的需求将会大幅增加,并计划在明年将Chevrolet Bolt EV 和Bolt EUV 的产量从今年的44,000 辆增加到明年的70,000 辆,扩大公司在电动汽车的市场份额。

主要催化剂:全球减碳排目标将推动电动汽车的采用。

Wolfspeed Inc(NYSE : WOLF)

Wolfspeed 是一家半导体开发商和制造商,专注于碳化矽(SiC)和氮化镓(GaN)材料以及用于电力和射频应用的设备。Wolfspeed 还提供功率器件,例如碳化矽肖特基二极管、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 和功率模块,主要用于电动汽车的充电基础设施、服务器电源、太阳能逆变器、 不间断电源、工业电源和其他应用。

科普:SiC 和GaN 是电动汽车半导体的主要原材料,其特性是高效率和低功耗,适合运用于电动汽车的半导体。

虽然Wolfspeed 目前仍处于亏损状态,但其2022 年第三季度的业绩已从去年同期的净亏损US$70 million 减少到净亏损US$26.2 million,而营业额按年增长了54% 至US$241.3 million,归因于市场对该公司的产品需求增加。

Wolfspeed 处于电动汽车对SiC 和GaN 广泛采用的风口。随着产能和营业额节节高升,相信公司将在不久的将来开始实现盈利并进入高速成长期。

主要催化剂:电动汽车对SiC 和GaN 的广泛采用。

NXP Semiconductors NV(NASDAQ : NXPI)

NXP 是一家荷兰半导体公司,从事提供半导体解决方案。NXP 专注于为客户提供高性能混合信号(HMPS)解决方案,以满足在汽车、识别、移动、智能、计算、无线基础设施、照明等应用领域的系统需求,以及工业和手机软件解决方案。

2022 年第三季度,NXP 的营业额按年增长20%至US$3.45 Billion,净盈利按年增长42.6% 至US$750 Million,归因于汽车和工业市场的需求继续保持强劲。展望未来,公司预计其汽车半导体业务将继续受到电动汽车和普通汽车的增长所推动。

主要催化剂:专注于汽车半导体。

CloudFlare Inc(NYSE:NET)

CloudFlare是全球领先云服务提供商运营,提供基于云的集成安全解决方案,以保护一系列平台组合,包括公共云、私有云、内部部署、软件即服务应用程序和物联网设备。

和NXP 一样,CloudFlare 目前仍处于亏损状态。但其净亏损已从去年的US$107.3 Million 减少到2022年第3季度的US$42.5 Million,营业额则按年增长47%至US$253.8 Million。

自冠病疫情爆发后,云技术的运用大幅增加,作为云服务和安全解决方案提供商的ClouldFlare也因此进入高速增长期。展望未来,政府、机构、企业和个人对网络安全和云服务的需求将会越来越高。

主要催化剂:高速增长的云技术和网络安全的需求增加。

Nextera Energy Inc(NYSE:NEE)

Nextera 成立于1925 年,如今已发展成为美国最大的电力供应商之一,也是风能和太阳能发电以及电池储存的世界领先者。其电力产生主要来自于可再生能源,包括风能、太阳能、核能、煤炭和天然气设施。截至2021年12月31日,公司净发电量约为28,564兆瓦、大约77,000 英里的输配电线路、 和696 个变电站。

2022 年第三季度,Nextera 的营业额按年增长53.8%至US$6.72 Billion,净盈利按年增长280% 至US$1.7 Billion,归因于能源价格上涨以及服务更多的客户。展望未来,全球的减碳排目标将驱动可再生能源需求,Nextera 也正积极地投资更多的可再生能源发电站,以应付市场的需求。

主要催化剂:减碳排目标驱动可再生能源需求。

Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)

Tesla 主要通过汽车部门和能源生产与存储部门营运。其汽车部门涉及设计、制造和销售电动汽车,而能源生产和储存部门则从事太阳能发电和储能产品的设计、制造、安装、销售和租赁。

市场上如今已有许多电动汽车制造商,包括在上面介绍的通用汽车。Tesla 的竞争优势在于其创新的电池动力系统、自动驾驶以及人工智能技术。

凭借着其优势,Tesla 终于在2021财年实现盈利,2022年第三季度的营业额达到US$21.45 Billion 的季度新高,净盈利达到US$3.29 Billion。随着其技术越来越成熟,相信Tesla 能够在电动汽车领域保持竞争力。

主要催化剂:市场对电动汽车和自动驾驶的采用。

Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)

OXY 在美国、中东、非洲和拉丁美洲从事石油和天然气资产的收购、勘探和开发。OXY 主要业务分为三个部门运营:

  • 石油和天然气部门勘探、开发和生产石油和凝析油、液化天然气(NGL) 和天然气。
  • 化学部门生产和销售基础化学品,包括氯、烧碱、氯化有机物、钾化学品、二氯乙烷、氯化异氰尿酸盐、矽酸钠和氯化钙; 乙烯基包括氯乙烯单体、聚氯乙烯和乙烯。
  • 中游和营销部门收集、加工、运输、储存、采购和销售石油、凝析油、NGL、天然气、二氧化碳和电力。

2022 年第三季度,OXY 的营业额按年增长40%至US$9.5 Billion,净盈利按年飙涨605% 至US$2.55 Billion,归因全球石油及其他能源的价格飙涨。

乌克兰和俄罗斯都是天然气和石油出口国,自这两个国家爆发冲突以来,能源的供应受到了影响,原油价格更是一度飙涨至每桶US$130。虽然原油价格已从顶峰滑落至US80~US$90,但市场预计能源的供应在2023年仍无法满足需求,油价因此将维持在高位。股神巴菲特也自今年就开始大量买入OXY,占波克希尔投资组合的21%。

主要催化剂:能源价格维持高位。

PayPal Holdings Inc(NASDAQ : PYPL)

PayPal 是一家美国跨国金融科技公司,在全球运营在线支付汇款系统,作为支票和汇票等传统纸质方式的电子替代品。

2022年第三季度,PayPal 的总支付量按年增长9% 至US$337 Billion,活跃用户持续增长至432。因此,PayPal 的营业额在这个季度增长了22% 至US$1.15 Billion。

虽然全球人民的消费量都开始呈现下滑的迹象,但PayPal 仍然能够在这个季度录得增长的业绩,说明了市场对PayPal 的在线支付系统的粘性是很强的。展望未来,传统支付方式将逐渐被淘汰,市场对在线支付的采用将会越来越大。

催化剂:无现金趋势推动在线支付的需求增加。

Albemarle Corp(NYSE:ALB)

Albemarle 总部位于美国夏洛特,是一家全球特种化学品公司,在锂、溴和精炼催化剂领域处于领先地位,其中锂的开采以及提炼是公司最主要的业务。锂是电动汽车电池的主要原材料。目前,就市值以及营业额而言,Albemarle 是全球最大的锂生产商。

2022 年第三季度,Albemarle 的营业额按年增长151.8%至US$2.09 Billion,运营盈利按年飙长577% 至US$890 Million,归因于强劲的电动汽车锂电池需求。

根据Statista的数据,预计全球锂电池的需求从2020 年的526 gigawatt-hours 飙涨至2030 年的9300 gigawatt-hours,主要是受到电动汽车快速发展的推动。

催化剂:电动汽车发展将推动锂电池需求。

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