tiger trade价值投资系列（十一）看准先机，从容进退
41968年道琼斯工业指数在年初短暂下跌后再次回升，按照年末数据计算道指当年上涨7.7%，这一年巴菲特创造了收益记录，当年上涨58.8%。 巴菲特对这个结果的评价是纯属偶然，这相当于你从一副扑克牌中随机抓取了13张牌，发现他们都是黑桃。 一、平衡的业绩 之前的读后感曾提到将减少对巴菲特整体业绩的评价，因为读后感的目的是为了学习，而不是为了吹捧巴菲特。 因此尽管...
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2018年11月的文章 第2页
4老虎证券期权，窝轮，牛熊证问卷测试上线
1因为很多新手用户上来就直接交易这类风险大的品种，故此老虎上线了问卷测试，测试通过了才能交易。 好像要100分才能通过。不过我随便全部选错误，竟然能得70分，呵。 共10道题让你答，随便答肯定通不过的，答案也没有，题随机的，还是老实学习相关知识后，再玩吧。
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期权投资 不再被忽悠（八）
卖出看涨期权比率 投资者持有100股股票 卖出了2手看涨期权 就叫做“卖出看涨期权比率”（ratio call writing）是混合有备兑和裸卖的一种策略 这种策略最大的问题就是 既有备兑的下行风险 又有裸卖的上行风险，如果标的股票的价格保持不动 哪这种策略的盈利要大的多，所以这种策略要求对标的股票的前景保持中立，也就是说卖出的行权价最接近当前股票价格的看...
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期权投资 不再被忽悠（七）
今天给大家讲一下 没有备兑的情况下 卖出看涨期权 也就是裸体卖的情况 卖出裸看涨期权 60-70%的期权在到期时都有一定的价值（至少半点）有价值的到期期权数量要比无价值的到期期权数量多的多 卖出裸看涨期权与卖空股票不同，卖空股票潜在收益更高，但是卖出看涨期权在股价相对稳定的情况下更好，当卖空股票赔钱时 卖出看涨期权有可能盈利 例如股价是50 按5卖出看涨期权...
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期权投资 不再被忽悠（六）
今天给大家介绍下另外几种看涨期权的方法，昨天晚上没睡好，今天就少写一点了。 其他买入看涨期权的策略： 1.保护性卖空（合成看跌期权） 在卖空股票的时候 如果股价发生上涨 会让投资者情绪不安 这时候买入看涨期权就可以把亏损限制在一个固定的范围内（通常只是买入看涨期权所花的权利金） 举例说明：先按40卖空股票，然后以3点买入7月40的看涨期权，如果7月到期时股价...
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期权投资 不再被忽悠（五）
今天来给大家介绍下简单的买入看涨期权的策略： 买入看涨期权： 一般而言买入看涨期权的资金不应当超过风险资本的15%。 购买看涨期权的几种原因： 1.杠杆套利：买入期权等待股价上升 卖出期权，如果股价下跌 只损失权利金 2.不想“错过市场”：先以一个中性价格买入看涨期权，如果股价上升可以行权 实值 如果下跌 哪也并没有被套牢 只损失权利金 3.现在没钱：如果看...
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期权投资 不再被忽悠（四）
按上篇结束时提到的 今天开始给大家介绍简单的期权投资策略（会从看涨期权开始 再到看跌期权 的买卖方式和组合），由简入难。 看涨期权策略： 先讲卖出备兑的情况（备兑就是你有股票持仓还要卖出看涨，这样如果被指派你可以直接拿持仓股票进行交割） 例如 你48块钱持仓了100股，然后50行权价卖出1手合约，得到300usd，哪等股价上涨到50块时你就获得了500的盈利...
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期权投资 不再被忽悠（三）
今天来给大家介绍下期权的做市商和一些轮转制度，还有相关的交易细节，这些知识想必很多朋友接触的还是比较少的。 期权的做市商： 芝加哥期权交易所引进了“做市商”和“交易所经纪人”制度 主要来做两件事：1.为每个有期权交易的股票指定了若干个做市商，在缺乏公众指令的情况下，这些做市商需要提供买卖报价以买卖期权。他们不能代替用户下单 只能用自己的钱买入或卖出。2.交易...
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期权投资 不再被忽悠（二）
今天我们来讲讲期权在持有到期日后的一些知识： 在到期日时决定期权价值的就只有股票价格和行权价格，在这个时候期权价值就等于其内在价值 时间价值的减值： 存续期3个月的期权减值是存续期为9个月期权的2倍，2个月的期权是4个月期权减值的2倍 标的股票的现金股息率： 股息的支付会降低看涨期权的权利金，股息越高它的看涨期权的价格就越低。 如果在未来6个月里 xyz将支...
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期权投资 不再被忽悠（一）
2018年10月 随着全球股市新一轮熊市的到来，身边一些做投资的朋友纷纷不安向我寻求意见和帮助，在沟通中他们对于熊市的认识和应对策略让我体会到很多常年投身于美股港股的“老”股民，在期权投资方面只停留在 看涨 看跌 的单一层面，对于“虚值实值组合” “跨期 比率 对角化”的概念知之甚少，同时在当自己的期权头寸没有向预想的方向移动时如果进行后续操作避免损失 或“...
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